【财讯】布局内蒙古70周年大庆

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内蒙古七十周年大庆布局

陈静

内蒙古超过山西成为中国煤炭产量的第一大省区，在减产幅度不大的情况下，充分享受了煤炭价格上涨带来的利润增加。

内蒙古横跨东北、华北、西北，与八省区相邻，北侧与俄罗斯蒙两国连通，区位特征巨大。 在今年的两会上，李克强总理在政府的事业报告书中说:“组织了内蒙古自治区成立70周年的庆祝活动。” 这是多年来内蒙古在政府实务报告中首次被点名，意义不言而喻。 现在的内蒙古站在聚光灯下，可以说是布局的时候了。 现在，内蒙古70周年庆典的时间没有公布，根据历史经验，约8月左右，建议继续关注。

据申万宏源透露，内蒙古超过山西成为中国煤炭产量的第一大省区，占全国的24.9%，在减产幅度不大的情况下，充分享受煤炭价格上涨带来的利润增加。 另外，过去7年内蒙古旅游业总收入环比增长率超过20%，年达2714.7亿元，占gdp14.57%。 旅游业的迅速发展，给内蒙古带来了新的增长动力。 随着西部大开发“十三五”计划的出台，第二届90个特色城镇名单公布，内蒙古入选10个，位居第一。 这个有特色的城市的建设给内蒙古旅游业带来增量，为经济增长提供新的引擎。 推荐:露天煤业(煤炭价格上涨预期+扩张预期+评价值明显较低+内蒙古板块躁动预期)、蒙草生态(环境保护概念+基于小城镇计划的业务增长+ppp项目大量落地)、艾莉股票(高质量白马+企业品牌宣传

光大证券认为，年5月1日，内蒙古将迎来成立70周年。 作为连接中俄蒙的西部重镇，内蒙古有望迎来地区的迅速发展和“一带一路”相关政策的春风。 基础设施投资迎来发力期，生态修复继续推进，建议关注蒙草的生态。 建议大力发展现代农业，关注生物股份(动物疫苗龙头)、金河生物(玉米供应方改革、深加工效益、动物疫苗配置)。 建议供给方改革步伐加快，关注包钢股份、鄂尔多斯(硅铁领域龙头、受益硅铁、硅锰价格上涨)、北方稀土(受益稀土价格上涨)。 国企改革加快推进，北方创业(关注武器集团下属内蒙一机集团上市平台，建议注射装甲车辆和火炮等军品核心资产)、兰太实业(中盐集团上市平台)、北方股份(矿用车先锋)

领域研究

中金企业低迷地产股票

住房部和国土资源部共同发表通知，要求加强和改善住房和用地的供应管理。 北京很快将全年住宅用地供应计划调整为1200公顷，比年初增加了一倍。 《通知》特别提到根据各地现实情况适时调整住宅用地供应，重点是抑制房价急剧上涨，维持房价稳定，表示房价不必担心因供应地而增加下跌。 4月进入政策效果注意期，板块有可能在短期内受到压力，但考虑到5月以后实体市场的销售面积与去年同期相比减少幅度将持续变窄，因此建议采用较低的方案。

国海证券云领域的迅速发展有望加快

工信部公布了云计算三年行动计划( ~年)，预计到2009年云计算产业规模将达到4300亿元。 预计到2005年云计算产业复合增速将达到30%，领域的快速发展将总体保持较高增速。 我建议你关注云计算产业相关的投资机会。 要点推荐云计算股:太极股，工大高新技术，浪潮新闻，华胜天成。 云安全株:启明星，美亚柏科。

东吴证券的环境保护释放空间很大

未来五年，雄安新区将拉动环保产业释放500亿元投资空间。 长期来看，根据海绵城市1.2亿~1.5亿/平方公里的投资规模概算，雄安新区扩大到2000平方公里后，有望拉动环境相关投资2400亿~3000亿元。 雄安新区的示范效应有望带动全国新的环保投资热潮。 特色城镇+海绵城市+黑臭河道开辟了7.06万亿元的环境生态管理市场。 大气管理提案关注先川环境保护、受到“煤炭改气”的天堑壕环境、集中供热的目标长青集团。 水管理建议关注碧水源、南方汇通、渤海股票、创业环境保护。 固废处置的重点是高能源环境、启发三明治。

投资战略

在广发证券雄安之外关注混改

除a股金融外的利润增速在去年年报中大幅加快(从14.8%上升到31.3% )，但同期工业公司的利润增速几乎没有变化(只是从8.4%上升到8.5% )，a股上市公司的利润增速在去年年报中明显回升。 a股的盈余周期虽然过了最高点，但短期内风险偏好和利率水平得到改善，股票市场短期进入了“蜜月期”。

投资者建议除了“雄安板块”外，还可以关注质量好、评价合理的其他板块。 领域的立场是关注经济复苏，关注机构配置少的新能源汽车和航空，主题投资的立场是关注最近再次加速的中央企业混改。

长江证券军工板块催化剂密集

最近，地缘政治紧张感增强，有必要关注军需产业和黄金相关板块的投资机会。 根据后续的短期催化剂，第一艘国产航母有可能在4月23日的海军节下水，建军90周年，美韩萨德事件的解决将提高军需产业板块的关注度。 从中长期的逻辑来看，无论是成长性还是改革，军事工程都处于趋势提高的战术机的遭遇期。 现在我国已经成为世界第二大经济大国，但与美国等发达国家相比，我国的军事力量与综合国力不一致，必须建设现代化军事力量。 作为七个主要的改革领域之一，军需产业技术改革今年有望取得实质性进展，军需产业资产证券化的速度和力度将加快。

今年的军需产业催化剂主题材料以国企混改和国际安全为主，年内继续被看好。 投资主线主要有三个部分:军工产业资产证券化、国防装备升级、军民融合。 军事资产证券化关注北方创业、航天电子、中航机电的国防装备升级关注中国重工、中船防卫。 军民融合关注菲利亚。

证券公司最新评级一览表

代号机构名称研究日最新汇率调整方向目标价值最新收盘价

SZ飞亚达a中信证券/4/19购买维持(多) 18.00 14.46

000028.sz国药一致东方证券/4/19维持购买(多) 87.60 75.60

000568.sz泸州老藏华泰证券/4/19维持购买(多) 47.50至52.80 43.51

000807.sz云铝股份海通证券/4/19维持购买(多) 12.40 8.32

SZ启迪沙威证券/4/19购买维持(多) 43.20 36.89

000830.sz鲁西化学工业海通证券/4/19购买高度8.40 6.30

000878.sz云南铜业海通证券/4/19维持购买(多) 24.80 13.19

000937.sz冀中能源中信证券/4/19购买维持(多) 9.20 7.32

002230.sz科大讯飞海通证券/4/19维持购买(多) 36.00 30.81

002258.sz里尔化学国泰君安/4/19增加维持(多) 20.00 13.87

002431.sz棕榈股份国泰君安/4/20增资维持(多) 15.84 13.20

002445.sz中南文化海通证券/4/19购买维持(多) 17.40 14.29

SZ利润精制国泰君安/4/20维持增加(多) 17.10 12.74

002511.sz中顺洁柔西南证券/4/19购买首次关注22.80 19.10

SZ江苏国信国泰君安/4/19增加维持(多) 16.61 13.45

002677.sz浙江美大海通证券/4/19购买首次关注18.00 15.32

300015.sz爱尔兰眼科东方证券/4/18维持购买(多) 38.62 31.66

300021.sz大禹节水中信建投/4/18购买维持(多) 26.50 19.69

300048.sz合康新能源海通证券/4/19购买维持(多) 11.20 8.63

300068.sz南都电源海通证券/4/18购买维持(多) 28.80 19.56

300083.sz力胜精密海通证券/4/18维持购买(多) 12.90 9.03

300130.sz新国都国泰君安/4/19增加维持(多) 27.60 20.83

SZ晨光生物安信证券/4/18购买维持(多) 25.00 18.82

300148.sz天舟文化海通证券/4/18购买维持(多) 24.40 20.29

300152.sz科融环境下的建设投资/4/18购买维持(多) 12.00 9.06

300221.sz银禧科技中的信建投/4/19购买维持(多) 19.80 13.95

300338.sz开元器械国金证券/4/19维持购买(多) 29.50 24.90

300424.sz航空新科学技术海通证券/4/19购买维持(多) 70.70 59.39

300494.sz盛天互联网海通证券/4/19购买高度31.50 25.85

sh保利地产国泰君安/4/19增加维持(多) 12.26 9.63

sh宇通客车国泰君安/4/20维持增加(多) 26.74 21.48

sh特变电工中银国际/4/18购买维持(多) 15.00 12.00

sh上汽集团国泰君安/4/18增加维持(多) 30.60 26.11

sh永鼎股份有限公司西南证券/4/18购买维持(多) 12.50 9.30

600116.sh三峡水利西南证券/4/19维持购买(多) 16.80 12.57

sh中青旅国泰君安/4/20增加维持(多) 29.90 20.98

600298.sh安琪酵母海通证券/4/19维持购买(多) 27.27 24.20

sh恒顺醋业国泰君安/4/19维持增加(多) 14.34 11.09

600312.sh平高电气海通证券/4/19维持购买(多) 20.80 15.34

600328.sh兰太实业中信证券/4/19购买维持(多) 18.40 13.23

sh浙江龙盛海通证券/4/19维持购买(多) 12.75 9.15

600446.sh金证株式会社安信证券/4/19购买维持(多) 25.00 21.09

sh康美药业西南证券/4/20维持购买(多) 22.41 18.80

600525.sh长园集团西南证券/4/19维持购买(多) 20.10 14.31

600718.sh东软集团海通证券/4/19维持购买(多) 26.20 18.42

sh新奥株式会社国泰君安/4/20增资维持(多) 21.00 15.02

sh新城控股海通证券/4/20维持购买(多) 18.80 16.45

601899.sh紫金矿业海通证券/4/19维持购买(多) 5.10 3.49

sh永辉超级海通证券/4/19维持购买(多) 7.34 6.03

sh贵人鸟国泰君安/4/19增加维持(多) 32.40 27.68

sh科森科技海通证券/4/19维持购买(多) 72.80 56.80

sh艾迪精密国泰君安/4/20增援维持(多) 40.80 26.65

603885.sh吉祥航空西南证券/4/19购买首次关注28.00 22.55

数据源: wind信息